TGCC recrute un Chargé de trésorerie (H/F).

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vos principales  missions seront d'(e):

-Gérer tous les flux de trésorerie: encaissements et décaissements, et s’assurer que la société puisse faire face à tout moment à ses échéances.
-Contrôler les échelles d’intérêts émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celle-ci.
-Etablir les états de rapprochements bancaires.
-Analyser et interpréter les écarts entre le budget et les flux réels constatés.
-Veiller à la sécurité des engagements financiers et économiques de la société et la stabilité des comptes bancaires.
-Effectuer des reportings de trésorerie avec des KPIs pertinents
-Collaborer à la définition d’une stratégie de financement des besoins de l’entreprise à moyen terme et mettre en place des procédures de contrôle. 

Profil recherché:

-De formation BAC+ 2 / Bac+3  en Comptabilité et Gestion.
-Vous justifiez d’une expérience de 3 ans au minimum au sein d’un poste similaire et idéalement en Banque..
-Vous êtes rigoureux(se), réactif (ve) et autonome.

Poste basé à Casablanca.